Modalités de suivi des revenus perçus et distribués ou répartis par un OPCVM ou une société assimilée (à compléter annuellement)
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Nature des revenus distribués |
Montant des revenus distribuables ou à répartir à la date d'ouverture de l'exercice (1) |
Montant des revenus distribués perçus en cours d'exercice (2) |
Prélèvements (distributions ou répartitions de l'exercice) (3) |
Montant des régularisations (*) (+) ou (-) (4) |
Montant des revenus distribuables ou à répartir à la clôture de l'exercice (5) = (1) + (2) – (3) + (4) |
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Revenu éligible à l'abattement en base de 40 % |
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Revenu non éligible à l'abattement en base de 40 % |
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Total |
(*) à compléter pour les SICAV et les FCP