FORMULAIRE - IS - Modèle d'état de suivi des écarts de valeurs liquidatives de titres détenus dans une personne ou un organisme établi hors de France (Article 209-0 A du CGI)
Ecart des valeurs liquidatives affectant la valeur des actions, parts ou droits détenus par l'entreprise dans une personne ou un organisme établi hors de France et dont l'actif est constitué principalement de titres d'OPCVM ou ayant pour activité principale la gestion de titres (article 209-O A, 1°-3ème alinéa du CGI) :
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Ecart affecté à la valeur des titres |
A l'ouverture de l'exercice |
Au titre de l'exercice |
A la clôture de l'exercice |
Valeur fiscale des titres |
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Désignation des titres concernés |
Ecart positif (1) |
Ecart négatif (2) |
Ecart positif (3) |
Ecart négatif (4) |
Ecart positif (5) = (1) +(3) |
Ecart négatif (6)=(2)+(4) |
Prix d'acquisition |
Montant des écarts affectés |
Valeur fiscale |
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